平均報酬率公式、標準差判斷、標準差例子在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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在看基金報酬率時，常會看到年報酬率的標準差(Standard deviation)。這篇以實例解說，標準差的算法: 假設某基金過去五年的年報酬率分別是

平均報酬率的計算方式: 幾何平均. 1. 黃志典：金融市場 ... 風險:報酬率標準差. •風險是指報酬率的不確定性，一般以標準差. (standard deviation) ，報酬率標準差的計.

P(資料範圍)”計算出標準差。 ... 下圖則是定存的機率分布圖，標準差越低的資產隔年的報酬率不會差太多。（標準差越小，預期的收益就越好掌握）.

標準差 (Standard Deviation)，也稱均方差（Mean square error）標準差是一種表示分散程度的統計觀念。標準差已廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上， ...

1. 從台灣經濟新報下載鴻海、台積電，與華航的日股價報酬。2. 將資料匯入Excel。3. 使用Excel的函數計算三加工司的股價報酬變異數與標準差。

標準差的公式是：. xi代表每一期報酬率，x代表平均報酬率，n表示計算的期數。

言每段期間報酬率即所謂的平均報酬. 率。 • 平均報酬率的計算方式有二：. 1. 算術平均數法. 2. 幾何平均數法 ... 而代表風險的投資組合預期報酬率的標準差並.

衡量風險的高低在數學上通常用資產報酬率波動性（標準差）來表示。 ... 如果要計算投資的風險，可以利用標準差的概念，標準差是用來衡量數據的分散 ...

適合用於不同報酬率的資產. 風險指標－主觀判斷法. 以主觀判斷法所計算的風險指標. 12. 母體變異數. 標準差. 變異係數. 主觀判斷法－例二. 解答(前提：算出預期報酬率= ...

簡單來說你可以把它當成基金的CP值或性價比。夏普值/Sharpe值計算公式. 夏普值= (基金報酬率– 無風險利率)/標準差. 標準差： ...